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华安沪深300ETF基金份额发售公告

[中国基金网17日讯]
重要提示
1、华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2019】1823 号文注册。中国证
监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或
者保证。
2、本基金是交易型、开放式、股票型证券投资基金。
3、本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”),本基金的登记机构由中国证券登记结算有限
责任公司担任。
4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构
投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。
5、本基金自 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 20 日进行发售。投资者可选择网上现金
认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中,网上现金认购的日期为 2019 年
12 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日;通过基金管理人和发售代理机构进行网下现金认购和网
下股票认购的日期为 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 20 日。如上海证券交易所对网上
现金认购时间作出调整,本公司将作出相应调整并及时公告。
本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
6、本基金的网上现金发售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的
证券公司办理。
7、投资者可以通过基金管理人和发售代理机构办理网下现金认购和网下股票认购。
8、办理本基金的网下现金认购发售机构详见以下“网下现金发售代理机构”部分,各销售
机构的办理网点、办理日期、办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。
9、投资者认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金
账户。但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易,如投
资者使用沪深 300 指数成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或者基金的
申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者使用沪深 300 指数中的深圳证
券交易所上市股票参与网下股票认购或者基金的申购、赎回,则还应开立深圳证券交易所
A 股账户。
10、本基金认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的 0.5%。
11、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投
资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但除基金合同另有约定外。投资人认购的基
金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购
份额须为 1,000 份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份
额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但除
基金合同另有约定外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是沪深 300 指数的成份股和已经
公告的备选成份股。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的,单只股票最低认购申
报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分必须为 100 股的整数倍;投资者通过基金管理人
进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分必须
为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
12、网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请,网下
现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销,网下股票认购申请提交后在销
售机构规定的时间之后不得撤销。认购一经确认不得撤销。
13、销售网点(指基金管理人和/或代销机构的代销网点)对申请的受理并不表示对该申
请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以登记机构的
确认登记为准。投资者可以在《基金合同》生效后通过其办理认购的销售网点查询认购确
认情况。
14、投资者通过网上现金认购、网下现金认购两种方式认购所得的基金份额都属场内份额。
15、投资者可阅读刊登在 2019 年 10 月 17 日《上海证券报》上的《华安沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金基金合同和招募说明书提示性公告》。本公告仅对本基金发售的
有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读同时刊登在 2019 年
10 月 17 日中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《华安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本
公告将同时发布在中国证监会基金电子披露网站及本公司网站(www.huaan.com.cn)。投
资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。
16、各发售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售机构的具体
规定。在发售期间,除本公告所列的发售机构外,如增加其他发售机构,或已有发售机构
增加新的销售网点,将及时在本公司网站公示。
17、投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(40088-50099)、基金托管人招
商银行股份有限公司(95555)以及各销售机构客户服务电话。
18、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。
19、基金募集期结束后,基金管理人确定本基金的申购赎回代理机构名单,报上海证券交
易所等有关部门认可后,予以公告。本基金上市后,指定交易未在申购赎回代理机构的投
资者只能进行本基金的二级市场买卖,如投资者需进行本基金场内份额的申购赎回交易,
须指定交易或转指定交易到申购赎回代理机构。
20、风险提示
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本
基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的
特定风险等等。本基金是股票型基金,预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金;本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风
险收益特征。
本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面
值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改
变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出
和赎回。即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的
基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资
者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日
未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,了解基金的风险收
益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资
者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资
风险。
投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额
的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪
尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
21、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
一、本次发售基本情况
1、基金名称
华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2、基金代码及基金简称
基金认购代码:515393
基金二级市场交易代码:515390
基金简称:华安沪深 300ETF
场内简称:HS300
3、基金类型
股票型证券投资基金
4、运作方式
交易型开放式
5、基金存续期限
不定期
6、基金份额发售面值
每份基金份额发售面值为 1.00 元人民币。
7、募集目标
本基金不设募集规模上限。
8、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
9、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、
其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、股指期货、
债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债
券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分、可交换债)、短期融资券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业
存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%,且不得低于非现金基金资产的 80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应
调整。
10、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投
资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者。
11、销售机构和销售地点
(1)发售协调人
主协调人:平安证券股份有限公司
(2)网下现金和网下股票发售直销机构
本公司直销柜台。
(3)网下现金和网下股票发售代理机构
详见本公告“九、本次募集有关当事人或中介机构”部分内容。
(4)网上现金发售机构
网上现金发售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
(5)如本次募集期间,新增代销机构,将及时在基金管理人网站公示。
12、募集时间安排
根据有关法律、法规、基金合同的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金
份额停止发售之日止,最长不超过 3 个月。
本基金自 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 20 日进行发售。投资者可选择网上现金认
购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中,网上现金认购的日期为 2019 年 12 月
18 日至 2019 年 12 月 20 日;通过基金管理人和发售代理机构进行网下现金认购和网下股
票认购的日期为 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 20 日。如上海证券交易所对网上现金
认购时间作出调整,本公司将作出相应调整并及时公告。
本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
13、基金备案与基金合同生效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金
额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验
资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书
面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募
集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
若 3 个月的基金募集期届满,本基金仍未达到法定备案条件,本基金管理人应以其固有财
产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的
认购款项,并加计银行同期存款利息。
14、募集资金利息及募集期认购股票的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金
份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售
代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前
产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。网下股票认购所募集的股票在网
下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
15、基金认购费用
(1)基金份额的认购费用
本基金认购费用由投资者承担,认购费率不高于 0.5%,认购费率如下表所示:

通过基金管理人的直销中心认购本基金份额的养老金客户认购费率为每笔 500 元。
基金管理人办理网下现金和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人
在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用。发售代理机构办理网上现金
认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过 0.5%的标准收取
一定的佣金。投资者申请重复现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。
(2)认购费用和认购佣金的计算方法
1)通过发售机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金
额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格 ×认购份额+固定费用)
认购佣金由发售机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。
例:某投资者通过某发售机构采用现金方式认购 1,000 份本基金,假设该发售机构确认的
佣金比率为 0.5%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.5%=5.00 元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.5%)=1005.00 元
即投资者需准备 1005.00 元资金,方可认购到 1,000 份本基金基金份额。
2)通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购
金额的计算公式为:
认购费用=基金份额初始面值×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=基金份额初始面值×认购份额+固定费用)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额初始面值
认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
认购金额、认购费用的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此
误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者(非养老金客户)通过基金管理人认购本基金 800,000 份,认购费率为
0.3%,假定认购金额产生的利息为 100 元,则该投资者的认购金额为:
认购费用=1.00×800,000×0.3%=2,400.00 元
认购金额=1.00×800,000×(1+0.3%)=802,400.00 元
该投资者所得认购份额为:
净认购份额=800,000+100/1.00=800,100 份
即,若该投资者通过基金管理人认购本基金 800,000 份,则该投资者的认购金额为
802,400.00 元,假定该笔认购金额产生的利息为 100 元,则可得到 800,100 份基金份额。
通过发售机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售机构进行网上现金认购的
认购金额的计算。
3)通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者,网下股票认购以单只股票股数申报,
用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股。
认购份额和认购费用的计算公式:

其中:
(1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则
i=1。
(2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的
当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数
点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为
计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除
息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资者仍获得了相应的权益,基金管理人将按
如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整:
①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股
配股比例)
④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)
/(1+每股送股比例+每股配股比例)
⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息)
/(1+每股送股比例)
⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股
现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例
-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
以上调整后价格采用四舍五入方法,保留到小数点后 2 位。
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中:
①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投
资者的认购申报数量同比例收取。
②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生
司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进
行相应调整。
4)特殊情形
(1)已公告的将被调出沪深 300 指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价
格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少
3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等
允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒
绝该股票的认购申报。
(4)募集结束前,如沪深 300 指数成份股出现调整,则调入名单中的股票将也纳入认购
清单。
二、募集方式及相关规定
1、本基金在募集期内面向个人和机构投资者同期发售,投资者可选择网上现金认购、网
下现金认购和网下股票认购 3 种方式。网上现金认购以基金份额申请;网下现金认购以基
金份额申请,网下股票认购以单只股票股数申报。
2、本公司直销网点接受本基金的网下现金认购和网下股票认购。本公司直销网点接受投
资者单笔认购份额在 10 万份以上(含 10 万份)的网下现金认购申请。投资者通过基金管
理人进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分
必须为 100 股的整数倍。
3、其他发售机构的销售网点接受本基金的网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
申请。发售机构接受投资者单笔认购份额为 1,000 份或其整数倍;单笔认购份额为
1,000 份或其整数倍的网下现金认购申请。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的,
单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分必须为 100 股的整数倍。
4、募集期内投资者可以多次认购,累计认购不设上限。
5、网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请,网下
现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销,网下股票认购申请提交后在销
售机构规定的时间之后不得撤销。
三、投资者的开户
投资者选择网上现金认购、网下现金认购方式认购本基金时需持有证券账户,证券账户是
指上海证券交易所 A 股账户(以下简称“A 股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户
(以下简称“基金账户”)。
1、如投资者需新开立证券账户,则应注意:
(1)基金合同生效后,基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资
者需要参与基金份额的申购、赎回,则应开立 A 股账户。
(2)上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易;如投资者需要使用沪
深 300 指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、
赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者需要使用沪深 300 指数成份股中的深
圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所
A 股账户。
(3)开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手
续。
2、如投资者已开立证券账户,则应注意:
(1)如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金现金认购业务的发售机构,需
要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的现金认购机构。
(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认
购前至少提前 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
(3)使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。
四、网上现金认购的程序
1、业务办理时间:2019 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,本公司将相应调整并及时
公告。
2、认购手续
(1)开立上海证券交易所的 A 股账户或基金账户,办理指定交易或转指定交易在本基金
的发售机构。
(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
(3)投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委
托,可多次申报,申报一经确认,认购资金即被冻结。
五、网下现金认购的程序
1、直销机构
(1)本公司接受单笔认购份额在 10 万份以上(含 10 万份)以上的个人、机构投资者的
网下现金认购。
(2)业务办理时间:2019 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 20 日的 9:00-16:00(周六、周日
不受理)。
(3)认购手续
投资者须先开立上海证券交易所的 A 股账户或基金账户,然后到直销网点提供下列资料办
理基金的认购手续:
① 个人投资者提供有效身份证件(身份证)原件及复印件;
② 机构投资者提供机构营业执照复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门
或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;业务经办人有效身份证件
原件及复印件以及基金业务授权委托书,印鉴卡一式三份;
③ 上海证券交易所 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡,个人及机构投资者并需
提供有效的账户凭证,以证明所提交的有效身份证件与其开立该上海证券交易所 A 股账户
或上海证券交易所基金账户时登记的证件一致;
④ 个人投资者提供指定银行账户的证明原件及复印件,机构投资者提供指定银行账户的
银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证
明)。个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证,以证明所提交的有效身份证件与其开
立该指定银行账户时登记的证件一致;
⑤ 投资者填写认购委托单,机构投资者还须加盖单位公章;
注:“指定银行账户”是指:在本直销中心通过网下现金认购本基金的投资者需指定一银行
账户作为若认购申请确认失败后认购资金的回款账户。此账户可为投资者在任一商业银行
的存款账户。账户证明是指银行存折、借记卡等。
(4)开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银
行账户:
① 中国工商银行账户
账户名称:华安基金管理有限公司申购专户
账号:1001190729013310952
开户银行:中国工商银行上海分行第二营业部
② 中国建设银行账户
账户名称:华安基金管理有限公司申购专户
账号:31001520313056001181
开户银行:中国建设银行上海市浦东分行
③ 交通银行账户
账户名称:华安基金管理有限公司申购专户
账号:310066771018000423968
开户银行:交通银行上海陆家嘴支行
④ 兴业银行账户
账户名称:华安基金管理有限公司
账号: 216200100100038896
开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部
(5)汇款时,投资者必须注意以下事项:
① 投资者应在“汇款人”栏中填写其开立上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金
账户时登记的名称;
② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏内
注明“用于认购华安沪深 300ETF”;
③ 为了确保投资者资金及时准确的入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据
传真至华安直销中心并电话确认。华安直销中心联系电话:(021)38969933;传真:
(021)33626833。
2、其他发售机构
(1)业务办理时间 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00(周六、周日不营业),具体时间以各发售机构的规定为准。
(2)认购手续
① 开立上海证券交易所的 A 股账户或基金账户,办理指定交易或转指定交易。
② 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
③ 投资者填写认购委托单,同时填写委托该发售机构代为办理网上现金认购的委托申请
书。申报一经确认,认购资金即被冻结。
六、网下股票认购的程序
通过直销机构和发售代理机构办理网下股票认购程序如下:
(1)业务办理时间:2019 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 20 日,上午 9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00(周六、周日及节假日不受理),具体时间以各发售机构的规定为准。
(2)认购限额:
以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是沪深 300 指数成分股和已公告的备选成分股。
单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分必须为 100 股的整数倍。投
资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
(3)认购手续
如投资者以沪深 300 指数成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金,需开立上海证
券交易所 A 股账户,办理指定交易或转指定交易。使用专用席位的机构投资人则无需办
理指定交易。
如投资者以沪深 300 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金,需开立上海证
券交易所 A 股账户或基金账户,以及深圳证券交易所 A 股账户。
在 A 股账户中具备足够的符合要求沪深 300 指数成份股和已公告的备选成份股。
投资者填写认购委托单。申报一经确认,股票即被冻结。如登记机构办理冻结业务时,投
资者可用股票余额不足,则该投资者的该笔股票认购申请无效,不影响该证券账户其他股
票换购本基金份额。
(4)特别提示:投资者应根据法律法规及上海证券交易所及深圳证券交易所相关交易规
则的规定进行股票认购,并及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披
露等义务。
七、清算与交割
1、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动
用。基金募集期的股票由登记机构予以冻结;网下股票认购所募集的股票在网下股票认购
日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
2、T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购
资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到
位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
3、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日内进行有效认
购款项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其
利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,现金认购款项在募集期产生的利息
将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。
在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金
认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申
请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实
际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
4、网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发
送给基金管理人。T 日日终(T 日为本基金发售期最后一日),基金管理人初步确认各成份
股的有效认购数量。T+1 日起,登记结机构根据基金管理人提供的确认数据,冻结上海市
场网下认购股票,并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理
人为投资者计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式
支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机
构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海市场和深圳市场的股票过户至本
基金的证券账户。基金合同生效后,登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明
细数据进行投资者认购份额的初始登记。
八、基金资产的验资与《基金合同》生效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金
额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验
资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书
面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募
集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
九、本次募集有关当事人或中介机构
(一)基金管理人
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
法定代表人:朱学华
电话:(021)38969999
传真:(021)58406138
联系人:王艳
客户服务热线:40088-50099
网址:www.huaan.com.cn
电子邮件:service@huaan.com.cn
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987 年 4 月 8 日
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本:252.20 亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
电话:0755—83199084
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
(三)基金份额发售机构
1、发售协调人
平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田中心区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
传真:021-58991896
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
2、网下现金认购和网下股票直销机构
A、网下现金认购直销机构:
(1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
电话:(021)38969973
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑
(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:刘雯
(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 H 座 2503
电话:029-87651812
传真:(029)87651820
联系人:赵安平
(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:郁晓珍
(6)华安基金管理有限公司沈阳业务部
地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺
(7)华安基金管理有限公司深圳业务部
地址:深圳福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 3 号楼 2008 室
邮编:518000
电话:0755-82755911
联系人:唐硕
(8)华安基金管理有限公司南京业务部
地址:南京市中山南路 49 号商茂世纪广场 19D2
电话:025-86890489
联系人:黄雷
(9)华安基金管理有限公司华东业务部
地址:福建福州鼓楼区五四路 151 号宏远帝豪国际大厦 2307 室
电话:0591-87831775
联系人:王枫
(10)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端
华安电子交易热线:40088-50099
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩
B、网下股票认购直销机构:
华安基金管理有限公司直销交易中心
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
联系人:刘芷伶
联系电话:021-38969983
3、网下现金和网下股票认购代理机构
A、网下现金认购代理机构:
(1)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
业务联系人:姚巍
联系电话:021-22169502
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
(2)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
公司负责人(总经理):赵远峰
业务联系人:戈文
联系电话:010-84183150
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(3) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:王松
联系人:朱雅崴
联系电话:021-38676767
客户服务电话电话:4008888666
网址:www.gtja.com
(4)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 楼
法定代表人:周易
联系人:胡子豪
联系电话:021-50351281
客户服务电话电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(5)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人:何之江
业务联系人:周一涵
联系电话:021-38637436
客户服务电话:95511
网址:www.stock.pingan.com
(6)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
业务联系人:陈飙
联系电话:021-33388254
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(7)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:韩志谦
业务联系人:陈飙
联系电话:021-33388254
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(8)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:霍达
业务联系人:黄婵君
联系电话:0755-82960167
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(9) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层
联系人:袁博
联系电话:021-58796226 转 3182
客户服务电话电话:010-65051166
网址:www.cicc.com
(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
业务联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(11)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
业务联系人:秦雨晴
联系电话:021-20315197
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(12)中信建投股份有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
电话:010-85156310
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(13)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦十八层
法定代表人:张佑君
业务联系人:王一通
联系电话:010-60834817
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(14)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层
法定代表人:姜晓林
业务联系人:孙秋月
联系电话: 0532-85022026
客户服务电话:0532-96577
网址:www.citicssd.com
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并及时在基金管理人网站公示。
B、网下股票认购代理机构:
(1)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
业务联系人:姚巍
联系电话:021-22169502
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
(2)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
公司负责人(总经理):赵远峰
业务联系人:戈文
联系电话:010-84183150
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(3) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:王松
联系人:朱雅崴
联系电话:021-38676767
客户服务电话电话:4008888666
网址:www.gtja.com
(4)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 楼
法定代表人:周易
联系人:胡子豪
联系电话:021-50351281
客户服务电话电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(5)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人:何之江
业务联系人:周一涵
联系电话:021-38637436
客户服务电话:95511
网址:www.stock.pingan.com
(6)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
业务联系人:陈飙
联系电话:021-33388254
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(7)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:韩志谦
业务联系人:陈飙
联系电话:021-33388254
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(8)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:霍达
业务联系人:黄婵君
联系电话:0755-82960167
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(9) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层
联系人:袁博
联系电话:021-58796226 转 3182
客户服务电话电话:010-65051166
网址:www.cicc.com
(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
业务联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(11)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
业务联系人:秦雨晴
联系电话:021-20315197
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(12)中信建投股份有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
电话:010-85156310
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(13)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦十八层
法定代表人:张佑君
业务联系人:王一通
联系电话:010-60834817
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(14)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层
法定代表人:姜晓林
业务联系人:孙秋月
联系电话: 0532-85022026
客户服务电话:0532-96577
网址:www.citicssd.com
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并及时在基金管理人网站公示。
4、网上现金认购代理机构
网上现金认购代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司:
爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券
股份有限公司、财达证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、
长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、长江证券
股份有限公司、川财证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、
德邦证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、第一创业证券股份有限公
司、东北证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券
股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任
公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光
大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有
限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联
证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份
有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、恒
泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、红塔证券股
份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、
华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份
有限公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、
华西证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、华菁证券有限公司、华鑫证券有限责任
公司、汇丰前海证券有限责任公司、江海证券有限公司、金通证券有限责任公司、金元证
券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公
司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、
南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、瑞银证券
有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海证券有限责任
公司、申港证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限
责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太
平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份
有限公司、网信证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏东
方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券
股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、
英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中德证券有限
责任公司、中国国际金融股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份
有限公司、中国证券金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、
中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、中天证券股份
有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有
限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时在
基金管理人网站公示。
(四)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
负责人:周明
联系人:陈文祥
电话:021-68419095
传真:021-68870311
(五)律师事务所与经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:安冬、陈颖华
(六)会计师事务所与经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:张青萌
经办注册会计师:单峰、魏佳亮
十、网下股票认购清单
本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示,但是募集期结束前已公告的将被调出沪
深 300 指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个
股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股
票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格
波动异常或认购申报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股,基金管
理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。如遇沪深 300 指数成分股调整,则
最终确认可接受股票换购的清单以最终调整公告为准。
华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购名单:

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