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南华基金净利润连亏6年,亏损总额逾9000万!发展困局何时能解?
中国基金网 时间: 2022-04-11 18:06:50 来源:投资时报 齐文健
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[中国基金网11日讯]

2021年南华基金净利润为-2846.85万元,同比下降143.62%。这已是该公司连续第六年亏损

近期,随着上市公司2021年年报陆续披露,部分公募基金公司的业绩也得以曝光。

根据研究员不完全统计,截至4月7日,已有47家基金公司2021年的经营情况被公开。大部分基金公司在2021年表现亮眼,但是仍有部分公司净利润不乐观。其中,南华基金管理有限公司(下称南华基金)还在为实现盈利而努力。

南华期货(603093)(603093.SH)年报显示,南华基金2021年实现营业收入2585.46万元,净利润为-2846.85万元,同比分别下降19.14%、143.62%。研究员注意到,南华基金净利润已连续六年亏损,且去年亏损额度最大。

此外,南华基金旗下部分产品年内业绩表现亦不理想。截至4月6日,该公司旗下共有12只基金可统计今年以来收益率(各类份额合并计算,下同),其中南华瑞泽A/C、南华中证杭州湾区ETF等6只基金年内净值下跌,占比50%。

针对公司净利润、产品业绩等一系列问题,向南华基金发去沟通函,但截至发稿未收到任何回复。

净利润连续6年亏损

作为首家“期货系”公募基金公司,南华基金成立于2016年11月17日。在激烈的行业竞争中,该公司2021年亏损幅度进一步扩大。

根据南华期货年报,南华基金2021年实现营业收入2585.46万元;净利润为-2846.85万元,同比下滑143.62%。

数据显示,2016年至2020年,南华基金净利润分别为-143.05万元、-2409.06万元、-2224.71万元、-437.83万元、-1168.56万元。这意味着,该公司自成立以来净利润累计亏损9230.06万元。

但是南华基金2021年管理费收入明显高于2020年。数据显示,该公司2021年管理费收入为2020.72万元,较2020年同期的1232.13万元增加788.59万元,增幅为64%。

虽然管理费增幅明显,但这并未遏制住南华基金净利润亏损的趋势,这或与该公司托管费、客户维护费、销售服务费等支出的增长有关系。2021年,南华基金托管费、客户维护费、销售服务费分别为609.95万元、154.93万元、90.13万元,较2020年分别增加221.56万元、29.97万元、52.75万元。

尽管南华基金净利润持续亏损,不过南华期货对南华基金仍“关怀备至”。

去年12月28日,南华期货发布对南华基金增资的公告。公告显示,为提升南华基金资本实力,南华期货决定向南华基金以现金方式增资2000万元。增资后,南华基金仍为南华期货全资子公司,持股比例不变。

另外,该公告还显示,按照《公司章程》的有关规定,此次金额未达到需提交公司董事会、股东大会审议的标准,无需提交公司董事会、股东大会审议。上述投资行为已经公司投资决策委员会审议通过,尚需根据相关主管部门的具体要求,履行必要的审批及备案手续。

值得一提的是,研究员通过梳理南华期货、南华基金公告,尚未发现关于此次增资的最新进展。

南华基金近6年净利润(单位:万元)

部分产品业绩平平

数据显示,2021年末,南华基金管理规模同比增长177.4%至96.59亿元,这也是该公司旗下非货币基金的规模。

相较于与南华基金同年成立的鹏扬基金的非货币基金规模,南华基金的表现略显逊色,截至2021年四季度末,鹏扬基金非货币基金规模已达907.1亿元。

具体来看,南华基金管理规模增长的主要动力来自于债券型基金规模的飙升。该公司债券型基金规模从2020年末的30.3亿元升至2021年末的90.97亿元,而权益类基金规模仅从4.52亿元微增至5.63亿元。

众所周知,2019年、2020年可谓是公募基金权益市场大年,爆款基、日光基屡见不鲜。但这两年内南华基金仅在2020年成立了一只被动指数型基金——南华中证杭州湾区ETF联接A/C。

对比2019年、2020年,2021年公募基金市场权益新品发行尚可,而南华基金在这一年缺席了新权益基金的募集。

进入2022年,南华基金旗下权益产品添“新丁”,于2022年2月28日成立了南华丰汇,首募规模为2.03亿元,堪堪跨过成立要求的2亿元“门槛”。

研究员还注意到,南华基金旗下产品今年以来业绩表现并不突出。数据显示,截至4月6日,该公司旗下有6只基金年内净值告负。

主动权益类基金方面,截至4月6日,南华瑞盈A/C、南华丰淳A/C今年以来收益率均飘绿,分别为6.16%/-16.32%、-18.42%/-18.51%,同类排名皆在1/2处徘徊。

此外,南华丰淳A/C其他阶段的业绩表现也有待提升。截至4月6日,该基金近一年、近两年、近三年收益率分别为-10.65%/-11.01%、37.12%/36.07%、45.71%/42.72%,同类排名都在后1/2。

被动指数型基金的业绩表现也欠佳。作为该公司旗下成立最久的被动指数型基金,截至4月6日,南华中证杭州湾区ETF今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-20.61%、-13.96%、27.72%、20.74%,同类排名分别为1255/1520、734/1059、393/848、279/582。

本应为投资者提供稳健收益的债券型基金,也不乏净值为负的产品。作为南华基金旗下存量基金中唯一的短期债券型基金,截至4月6日,南华瑞恒中短债A/C今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-1.25%/-1.34%、-2.35%/-2.64%、-2.84%/-2.45%、1.23%/1.31%,同类排名均在后1/4。

值得关注的是,由偏债混合型基金南华瑞颐A/C转型而来的南华瑞扬纯债A/C成立已有4年多时间,不过仍面临亏损的窘境。截至4月6日,南华瑞扬纯债A/C成立以来总回报仅为-8.61%/-11.53%。

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