基金网 ,专业服务基金投资人

    设为首页   加入收藏



首页>>新闻详细
离职前兆?在管5只基金均增聘基金经理,摩根士丹利华鑫基金或再失固收大将
中国基金网 时间: 2022-08-06 09:08:32 来源:界面新闻 记者 杜萌
大赛简介 比赛规则 大赛奖项设置

[中国基金网6日讯]

为何老牌合资公募举步维艰?

对于基金来说,突然增聘一位基金经理,往往会让投资者有些许联想,8月2日,摩根士丹利华鑫基金旗下固收老将李轶管理的5只基金,突然公告同时增聘一位基金经理,这让不少投资者担忧“李轶是否要离职”。

公开资料来看,李轶中央财经大学硕士毕业后,自2005年7月就加入了摩根士丹利华鑫基金,现任固定收益投资部总监,目前管理5只基金,共计管理规模为32.59亿元。

表:李轶在管5只基金业绩明细   

来源:Wind    界面新闻研究部

从变更公告来看,5只基金同日新增了一位基金经理。其中,大摩多元收益、大摩纯债稳定添利、大摩招惠一年持有期新增葛飞参与管理。大摩纯债稳定增利、大摩民丰盈和一年持有均新增施同亮管理。其中,大摩多元收益自2012年8月28日成立至今,回报率达103.34%。

如果李轶离任,那么摩根士丹利华鑫基金将失去一位固收+大将。2021年9月,在公司任职近7年之久的张雪离任后加入广发基金。张雪管理的大摩双利增强债券,曾在2015年-2021年取得超过40%的回报,表现出色。

摩根士丹利华鑫基金是2003年就成立的合资基金,成立之初备受关注。不过,19年的时间过去,该公司却非常落寞。

从管理规模来看,在2021年二季度,公司在管规模共计425.35亿元,达到历史最高点。到今年二季度末,52只基金(A/C份额合计),由46位基金经理,公司合计管理资产规模降到284.37亿元,其中债券型基金为185.2亿元,混合型基金为83.89亿元,股票型基金15.16亿元。

2020年,大摩华鑫基金营收为2.59亿元,净利润为902.24万元。不过2021年,其业绩却没有随着规模的上升而同步增厚,当年营业收入为3.25亿元,净利润为351.05万元,相比2020年下滑61.09%。

为何发展举步维艰?这和合资公司面临的股权变更有关。

大摩华鑫基金前身为巨田基金,而后者与摩根士丹利的渊源要追溯至2008年。

2008年6月份,巨田基金公告摩根士丹利国际控股受让股东中信国安持有的35%股权和巨田证券持有的公司5%股权;华鑫证券受让巨田证券持有的公司30%;同时,深圳市中技实业受让公司股东浙江中大集团持有的公司5%股权。

而在完成上述股权转让后,摩根士丹利国际控股成为其大股东,亦是获得了国内合资基金公司牌照。

不过就在同年9月份,大摩华鑫基金再次发生股权变动,持股40%的摩根士丹利国际转让了6%的股权给华鑫证券。

2018年4月,证监会正式下发《外商投资证券公司管理办法》,在回答基金业对外开放安排何时落地的问题时,证监会新闻发言人表示允许外资持股比例达到51%。

时隔一年后,2019年7月,摩根士丹利受让深圳市招融投资控股有限公司持有的大摩华鑫基金10.989%的股权,注册资本同时增资加2.5亿元,因此大摩持有大摩华鑫基金的股份从原来的37.363%上升至44%。

2020年5月,证监会核准摩根士丹利受让深圳市中技实业持有的大摩华鑫基金股权。此次股权变更完成后,摩根士丹利持股比例上升为49%,离绝对控股仅一步之遥。

2021年3月底,华鑫证券公开挂牌转让其所持大摩华鑫基金36%股权给摩根士丹利国际控股,受让价为3.89亿元。

不过在关键时刻,2022年3月份,中国证监会针对大摩华鑫基金股权变更事项提出反馈意见,要求其针对媒体披露其大股东摩根士丹利以及摩根士丹利国际控股正接受美国证监会(SEC)调查作出说明。

截至目前,大摩华鑫基金的股东共三家,其中,摩根士丹利国际控股、华鑫证券、深圳基石创业持股比例分别为49%、36%、15%。

股权变更未决,高管人事也有动荡。

今年6月16日,摩根士丹利华鑫基金发布高级管理人员变更公告。公告显示,该公司董事长周熙因个人原因辞职。

周熙自2019年6月起担任摩根士丹利华鑫基金董事长,任职三年后,于2022年6月15日辞任该公司董事长一职。

公开信息显示,周熙曾任职于中国联通上海分公司、爱立信(中国)上海分公司、 Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券、摩根士丹利亚洲有限公司、摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司。

在同业快速发展的2019-2021年,摩根士丹利华鑫基金却不进则退。在即将迎来成立20年之际,这位合资的“天之骄子”能否逆风翻盘?

微博 微信