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汇丰晋信基金程彧:维持对港股四季度先抑后扬、震荡上行的整体判断
中国基金网 时间: 2022-11-14 11:06:37 来源:汇丰晋信基金
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[中国基金网14日讯]

11月11日恒指涨超7%,受益于昨夜美国公布10月CPI低于预期,港股市场开始交易美联储加息放缓的预期。我们仍维持四季度美国长端利率大概率有望见顶的判断。在这一普遍预期下,市场在估值侧的风险偏好短期内有望显著修复。

从盈利侧来看,即使短期内疫情多地仍有发生,我们看到的经济韧性仍显著好于前期,且今天国务院进一步优化了新冠疫情的相关防控措施,港股上市公司盈利端有望迎来预期拐点。

从交易侧来看,港股受益于逼空行情,呈现较大弹性。此外,近期中美博弈的缓和也降低了海外投资者的担忧,下个月的经济工作会议也有望继续催化估值修复。

我们维持对港股四季度先抑后扬、震荡上行的整体判断。行业方面相对看好互联网行业龙头公司、新能源行业的电动车产业链和光伏产业链龙头公司,医药行业龙头公司,以及消费行业中部分龙头公司。

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