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【读财报】百亿权益基金迎反弹:易方达、东方红领跑 广发基金暂落后
中国基金网 时间: 2022-11-23 10:21:09 来源:面包财经公众号
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[中国基金网23日讯]

近期,多重利好刺激下,市场迎来反弹。伴随市场回暖,头部权益类基金产品普遍迎来净值较大幅度回血,但其中的分化也较为明显。

数据显示,2022年11月1日至11月18日(以下简称“统计期间”),百亿规模普通股票型基金中,易方达消费行业反弹幅度领先,期间复权单位净值上涨13.74%。

统计期间,百亿规模偏股混合型基金的复权单位净值增长率平均达到7.50%。易方达基金旗下明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选混合反弹幅度居前,而广发基金旗下的几只产品反弹相对乏力。

百亿规模灵活配置型基金中,东方红、兴证全球基金旗下的产品反弹较多。华安基金、安信基金旗下产品虽然反弹较为乏力,但最近1年的表现仍相对较好。

普通股票型基金:易方达领跑反弹榜 

普通股票型基金的基金合同一般要求相对较高的股票持仓占比,因此该类基金对权益市场的走势相对较为敏感。

数据显示,截至2022年11月18日,全市场百亿规模以上的普通股票型基金(初始基金口径,下同)共有8只,来自于易方达基金、中欧基金、前海开源基金、华夏基金等机构。统计期间,这8只基金的复权单位净值增长率平均为6.45%。

统计期间,易方达消费行业复权单位净值上涨13.74%,领跑百亿普通股票型基金反弹榜。相对于大盘(指沪深300,下同),该基金跑赢超过5个百分点。2022年三季度末,易方达消费行业重仓持有古井贡酒、贵州茅台、欧派家居等股票。

图1:百亿规模普通股票型基金反弹情况

其他基金中,中欧医疗创新股票A也反弹超过10个百分点。不过,该基金截至2022年11月18日的最近1年复权单位净值增长率仍回撤超过30%,回撤幅度相对较大。

剩下的6只百亿规模普通股票型基金统计期间均没有跑赢沪深300,包括广发高端制造股票A、中欧时代先锋股票A、信澳新能源产业股票等。

广发高端制造股票A期间上涨1.41%,跑输大盘6.94个百分点。该基金重仓持有光伏股票,2022年三季度末的前三大重仓股分别是晶澳科技、天合光能、阳光电源。不过,广发高端制造股票A最近3年的业绩表现仍然较好,复权单位净值增长率超过160%。

偏股混合型基金:易方达蓝筹精选反弹超20% 广发基金踏空?

偏股混合型基金中的百亿基金数量相对较多,达到28只。统计期间,这28只基金的复权单位净值增长率平均达到7.50%。

易方达基金旗下明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选混合反弹幅度居前。期间,该基金复权单位净值增长率达到21.75%,跑赢大盘超过13个百分点。该基金重仓持有的港股上市企业反弹迅猛,腾讯控股、香港交易所、药明生物在统计期间均上涨接近或超过四成。

此外,睿远均衡价值三年持有混合A、中庚价值领航混合、汇添富中盘价值精选混合A等基金也反弹较多。

图2:百亿规模偏股混合型基金反弹情况

易方达国防军工混合A则表现相对较差,该基金期间的复权单位净值增长率为-8.95%。不过,该基金最近1年复权单位净值增长率回撤幅度相对较小。

其他反弹幅度较小的基金中,广发基金旗下的广发行业严选三年持有期混合A、广发双擎升级混合A、广发科技先锋混合位列其中,均反弹不到4%。

灵活配置型基金:东方红、兴全基金表现领先 华安、安信基金反弹较弱 

目前,全市场共有16只百亿规模灵活配置型基金,该类基金对股票投资占比的要求较为宽松。统计期间,这16只基金的复权单位净值增长率平均为6.60%。

东方红旗下的东方红睿玺三年定开混合A实现复权单位净值增长率17.66%,反弹幅度居前。此外,东方红旗下的东方红睿泽三年定开混合A的反弹幅度也相对较大。

兴证全球基金旗下的兴全合宜混合A实现复权单位净值增长率17.29%,反弹幅度同样居前。2022年三季度末,该基金股票持仓占基金总资产的比例达到92.04%,快手是其第一大重仓股,持股市值达到13.75亿元,占基金净值的比例为7.91%。统计期间,快手股价上涨超过60%,推升基金净值抬升。

图3:百亿规模灵活配置型基金反弹情况

华安安康灵活配置混合A的反弹幅度相对落后,该基金期间的复权单位净值增长率仅为1.09%,跑输大盘超过7个百分点。不过,该基金最近1年的回撤整体较小。

安信稳健增值混合A的情况类似,该基金期间反弹较小,但最近1年取得了正收益。

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