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易方达富财纯债债券型证券投资基金分红公告
中国基金网 时间: 2019-06-13 16:15:15 来源:中国基金网

[中国基金网13日讯]
公告送出日期:2019 年 6 月 13 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达富财纯债债券型证券投资基金
基金简称 易方达富财纯债债券
基金主代码 005667
基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《易方达富财纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《易方达富财纯债债券型
证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 6 月 6 日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0169
基准日基金可供分配利润(单位:
元)
截止收益分 63,940,978.45
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.09
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 13 日
除息日 2019 年 6 月 13 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 14 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2019 年 6 月 13 日的基金份额净值计算确定,本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2019 年 6 月 17 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 6 月 14 日自基
金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)
最后一次选择成功的分红方式为准。
(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投
资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于
5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-
18088(免长途话费),或登陆网站 http://www.efunds.com.cn 了解相关情况。
投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基
金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2019 年 6 月 13 日

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