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南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告
中国基金网 时间: 2019-06-13 16:21:02 来源:中国基金网

[中国基金网13日讯]
公告送出日期:2019 年 6 月 13 日
1. 公告基本信息
基金名称 南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方亨元债券发起 A
基金主代码 006915
基金合同生效日 2019 年 3 月 1 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金合同》
收益分配基准日 2019 年 6 月 3 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0054
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
21,596,338.39
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0520
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注:《南方亨元债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:符合有关基金分红条件的前提下,
基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 17 日
除息日 2019 年 6 月 17 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 6 月 17 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于 2019 年 6 月 18 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2019 年 6 月 19 日起,投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-
南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告
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3. 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方
式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红
方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2019 年 6 月 13 日

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