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国泰瑞和纯债债券型证券投资基金分红公告
中国基金网 时间: 2019-06-13 16:24:06 来源:中国基金网

[中国基金网13日讯]
1 公告基本信息
基金名称 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰瑞和纯债债券
基金主代码 006037
基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰瑞和
纯债债券型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2019 年 6 月 6 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0421
基准日基金可供分配利润(单位:元) 64,096,166.73
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 17 日
除息日 2019 年 6 月 17 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 18 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按照 2019 年 6 月 17 日除息后的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2019 年
6 月 18 日直接计入其基金账户,2019 年 6 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中
取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权
益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,
基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-
31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更
新《招募说明书》及相关公告)。
国泰基金管理有限公司
二零一九年六月十三日

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