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QDII基金业绩月评:全球股市上涨 美股基金表现出色
中国基金网 时间: 2019-07-12 14:07:04 来源:Morningstar 晨星(中国)研究中心 屈辰晨

[中国基金网12日讯]

全球股市表现优异黄金交易全线升温

6月美联储释放鸽派信号之后,全球央行相继释放宽松信号。受此刺激,本月全球股票市场全线上扬。在必需消费和公共事业类防御型板块的带领下,美股强劲收高,标普500、纳斯达克综指、纳斯达克100均获得6%以上的涨幅,分别上涨了6.89%、7.42%和7.62%。此外,MSCI大、中、小盘指数涨幅均超4%;各行业指数亦大幅上涨,其中以地产、能源、汽车零部件等板块的涨势最为喜人。

其他发达国家和地区方面,德国DAX指数上涨5.73%;法国CAC40指数上涨6.36%;日经225指数上涨3.28%;恒生指数上涨6.1%。亚洲新兴市场也亦表现出良好的上涨动能,台湾加权指数上涨2.21%;韩国综指上涨4.35%;上证指数上涨2.77%,深证成指上涨2.86%,恒生中国企业指数上涨了4.76%。

债市方面,在全球经济前景不确定性加剧的推动下,全球债市收益率持续在低位徘徊。美联储6月议息会议宣布维持基准利率不变,美国国债长、短端收益率闻讯皆有所下调。具体来看,美国国债1年期收益率下行29bp至1.92%;5年期收益率下行17bp至1.76%;10年期收益率下行14bp至2%。10年期和1年期国债期限利差为8bp,较上月出现1bp的小幅收窄。

大宗商品方面,黄金和原油6月的行情走势出现分化。受避险情绪重燃和美联储降息预期影响,黄金价格在6月一路飙升;此外,全球央行的积极买进也对黄金价格的上涨起到了推动作用。具体来看,伦敦现货黄金价格收报于1409.50美元/盎司,月涨幅约为7.02%,上海黄金现货AU99.99则上涨了6.62%。原油价格则是受到地缘政治不断升级的影响波动加剧,布伦特原油价格收报于66.55美元/桶,整体上涨7.36%。

QDII基金业绩普遍报涨美股基金收益颇丰

得益于美国三大指数6月全线上扬,美国股票型基金是所有QDII基金中表现最好的类别,纳入统计的19只基金平均上涨6.61%。跟踪纳斯达克100的指数基金普遍高涨,但是均未突破该指数本月7.62%的涨幅。其中,广发纳斯达克100指数QDIIA和国泰纳斯达克100指数(QDII)的在跟踪误差方面控制得较好,6月的收益分别为7.25%和7.23%,稍落后于纳斯达克100同期37bp和39bp。

环球股票型基金方面,纳入统计的13只基金平均涨幅约为4.55%,所有基金都在本月录得正收益。其中,国投瑞银中国价值发现股票QDII-LOF的月涨幅排名靠前,上涨了7.05%,主要得益于重仓股中阿里巴巴、腾讯控股、中国平安等股价的大幅上扬。

本月,纳入统计的25只大中华区股票型基金也亦全部录得正收益,平均上涨5%。华夏恒生ETF联接(QDII)和汇添富恒生指数分级(QDII)紧跟恒生指数,在同类基金中表现靠前,均斩获6%以上的涨幅。其中,华夏恒生ETF联接(QDII)A-人民币、A-美元和C份额均获得了超越恒生指数的业绩表现,分别较基准高出19bp、4bp和17bp。纳入统计的7只亚太区不包括日本股票型基金录得3.16%的平均涨幅。博时大中华亚太精选股票(QDII)-人民币、美元现汇的涨幅靠前,分别上涨6.96%和6.75%。

行业股票型基金方面,纳入统计的44只基金平均上涨5.84%。中银标普全球精选自然资源等权重指数(QDII)的涨幅在所有行业基金中位居前位,在6月上涨了10.11%。易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)人民币、美元份额紧随其后,分别上涨9.61%和9.44%。

新兴市场股票型基金在6月亦有不错的收益,纳入统计的3只基金的平均涨幅为6.19%。其中,招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)上涨6.78%,南方金砖四国指数(QDII)上涨6.64%%,而信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF)则是上涨5.15%。

环球股债混合型基金方面,纳入统计的38只基金平均上涨5.5%,全部录得正收益。其中,消费主题基金汇添富全球消费行业混合(QDII)表现亮眼,美元现汇、人民币A和人民币C份额分别上涨了9.9%、9.53%和9.44%。此外,获得8%以上涨幅的还有上投摩根全球天然资源混合(QDII)和鹏华美国房地产(QDII)人民币、美元现钞,在6月的净值涨幅分别为8.41%、8.11%和9.09%。

大中华区股债混合型基金方面,纳入统计的9只基金整体亦有较大涨幅,平均上涨6.26%。其中,海富通的两只主配港股的基金月涨幅排名靠前,海富通中国海外精选混合(QDII)和海富通大中华精选混合QDII分别获得了8.2%和7.82%的月收益。

环球债券型基金方面,纳入统计的58只基金平均收益为0.63%,仅有3只基金录得负收益。各上涨基金中,嘉实新兴市场债券QDII的A1、C2份额涨幅较为吸睛,分别上涨了2.16%和2.04%。

商品型基金在近期行情的带动下大获全胜,平均收益为6.26%。该类别中的4只黄金基金的表现尤为亮眼,易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)、汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)、诺安全球黄金(QDII-FOF)和嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)在6月的净值分别上涨了9.83%、7.77%、7.44%和7.30%。原油基金虽受本月油价波动影响,6月的业绩表现较商品基金同类平均而言稍有滞后,但仍整体报涨。易方达原油(QDII-LOF)A人民币、C人民币和南方原油(QDII-FOF-LOF)A、C分别上涨5.92%、5.85%、5.82%和5.73%。

最后,“北上”基金平均月度收益为3.93%,纳入统计的38只基金均有所上涨。其他股票型基金的表现最为亮眼,录得了6.74%的平均回报。行健宏扬中国基金CNYH在所有“北上”基金中表现最佳,净值在6月上涨了10.87%。

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