设为首页   加入收藏




首页>>新闻详细
博时安祺一年定期开放债券基金分红公告
中国基金网 时间: 2019-08-14 14:07:57 来源:中国基金网

[中国基金网14日讯]
公告送出日期: 2019年8月14日

1、公告基本信息
基金名称 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安祺一年定开债
基金主代码 003239
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年8月8日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 博时安祺一年定开债A 博时安祺一年定开债C
下属分级基金的交易代码 003239 003240
截止收益分配基准日的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.045 1.027
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 44,904,184.64 161,082.94
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - -
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.250 0.150
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.250元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.150元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年8月16日
除息日 2019年8月16日
现金红利发放日 2019年8月20日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年8月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019年8月19日直接划入其基金账户,2019年8月20日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年8月16日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2019年8月16日申请赎回基金份额的,其账户剩余份额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算该类份额分红收益,并与该类份额赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚