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鹏华浮动净值型发起式货币基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
中国基金网 时间: 2019-10-09 11:30:48 来源:中国基金网

[中国基金网9日讯]公告送出日期:2019 年 10 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金
基金简称 鹏华浮动净值型发起式货币
基金主代码 007858
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)、《鹏华浮动净值型发起式货币市场基
金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日 2019 年 10 月 10 日
赎回起始日 2019 年 10 月 10 日
转换转出起始日 2019 年 10 月 10 日
转换转入起始日 2019 年 10 月 10 日
2 申购、赎回和转换业务的办理时间
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金(以下简称“本基金”)自 2019 年 10 月 10 日起(含当
日)开放日常申购、赎回和转换业务。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 100 万元,各销售机构对本基金最
低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心
申购本基金,首次最低申购金额为 100 万元,追加申购单笔最低金额为 100 万元(通过本基金管
理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)。本基金直销中心单笔申购最低
金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。
2、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。但单一投资者(基金管理人出资认购
的基金份额除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基
金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可
采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点自 2019 年 10 月 10 日起,单日单个基金账户
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累计申购、转换转入金额限额设置为人民币 500 万元,如单日单个基金账户累计申购、转换转入
本基金金额超过 500 万元(不含 500 万元),基金管理人有权拒绝该申请。恢复办理本基金的大额
申购、转换转入业务或调整本基金上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费用。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金原则上不收取赎回费用。出现以下情形之一的,基金管理人应当对当日单个基金份额
持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎
回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的
情形除外。
(1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%时,且本基金投
资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于 10%时。
5 转换业务
5.1 转换费率
本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。
具体转换费用组成如下:
1、赎回费用
本基金原则上不收取赎回费用。
2、申购费用补差
(1)当转出基金申购费低于转入基金申购费时,则按差额收取申购费用补差;当转出基金申
购费高于或等于转入基金申购费时,不收取费用补差。
(2)免申购费用的基金转入本基金,转换申购费用补差为本基金的申购费。
5.2 其他与转换相关的事项
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1、转换业务适用基金范围
上述基金的转换业务适用于其与鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华双债加利债券型证
券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华环保产
业股票型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华聚财通货币市场基金、
鹏华增值宝货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华医疗保健股票型证券投资基
金、鹏华养老产业股票型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证
券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额
和 C 类份额)、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华改革红
利股票型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏
华外延成长灵活配置混合型证券投资基金、鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金、鹏华医药科
技股票型证券投资基金、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏
华弘华灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘实灵活证券投资基金(包
括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘鑫灵活配置混合型证
券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华添利宝货币市场基金、鹏华弘泰灵活配置混合型证
券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额
和 C 类份额)、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华健康环保混合型证券投资基金、鹏华添利交易
型货币市场基金 A 类份额、鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、
鹏华丰茂债券型证券投资基金、鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份
额)、鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰达债券型证券
投资基金、鹏华丰恒债券型证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份
额和 C 类份额)、鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华弘尚
灵活配置混合型证券投资基金(包括 A 类份额和 C 类份额)、鹏华丰腾债券型证券投资基金、鹏华
丰禄债券型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、鹏华丰惠债券型证券投资基金、鹏华
安益增强混合型证券投资基金、鹏华丰康债券型证券投资基金、鹏华丰享债券型证券投资基金、
鹏华丰玉债券型证券投资基金、鹏华丰源债券型证券投资基金、鹏华丰瑞债券型证券投资基金、
鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金、鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华金元宝货币市场
基金、鹏华兴鑫宝货币市场基金、鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华研究精选灵
活配置混合型证券投资基金、鹏华精选成长混合型证券投资基金、鹏华信用增利债券型证券投资
基金(包括 A 类份额和 B 类份额)、鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基
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金、鹏华消费优选混合型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金、鹏华新兴产业
混合型证券投资基金、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鹏华价值精选股
票型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金、鹏华产业债债券型证券投资基金、鹏华优势
企业股票型证券投资基金、鹏华量化先锋混合型证券投资基金、鹏华睿投灵活配置混合型证券投
资基金、鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金、
鹏华创新驱动混合型证券投资基金、鹏华研究驱动混合型证券投资基金、鹏华优选回报灵活配置
混合型证券投资基金、鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(包含 A 类份额和 C 类份额)、
鹏华核心优势混合型证券投资基金、鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华研究
智选混合型证券投资基金、鹏华兴利混合型证券投资基金、鹏华金城灵活配置混合型证券投资基
金、鹏华金利债券型证券投资基金、鹏华丰登债券型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基
金之间的基金转换。
注:我司旗下定期开放产品在开放期间开通转换业务的,也适用于与本基金在开放期间的基
金转换。
2、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下:
转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费
补差费(外扣)=转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×
转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入份额=(转出金额-补差费)/转入基金当日基金份额净值
例如:某基金份额持有人(非养老金客户)持有本基金 10,000 份,决定转换为鹏华价值精
选股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是 100.08 元,转入基金的份额净值是
1.05 元,并且转入基金对应的前端申购费率为 1.0%,则可得到的转换份额为:
转出基金赎回手续费=0 元
转出金额=10,000×100.08=1,000,800 元
补差费(外扣)=1,000,800×1.0%/(1+1.0%)-0=9908.91 元
转换费用=0+9908.91=9908.91 元
转入份额=(1,000,800-9908.91)/1.05=943,705.80
即:某基金份额持有人(非养老金客户)持有本基金 10,000 份,转换为鹏华价值精选股票
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型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是 100.08 元,转入基金的基金份额净值是 1.05
元,则可得到的转换份额为 943,705.80 份。
3、转换业务规则
(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的销售机构须同时具备拟转出
基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。
(2)基金份额登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。投资人转换基
金成功的,基金份额登记机构在 T+1 日为投资人办理权益转换的登记手续,投资人通常可自 T+2
日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(4)本基金单笔转换申请的最低份额为 200 份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额
转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用“份额转换”的原则提交申
请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循赎回处理的原则。
6 基金销售机构
6.1 直销机构
鹏华基金管理有限公司直销中心,包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中
心。
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
网址:www.phfund.com
全国统一客服务电话:400-6788-999、400-6788-533
7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,本基金在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发
售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8 其他需要提示的事项
1、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务
的,基金管理人与基金托管人协商一致,可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
2、本公告仅对本基金开放申购、赎回、和转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基
金相关业务规则的详细情况,请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《鹏华浮动净值型
发起式货币市场基金招募说明书》,或登陆本基金管理人网站(www.phfund.com)查询,并以此为
鹏华浮动净值型发起式货币市场基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
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准。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说
明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2019 年 10 月 9 日

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