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永赢开泰中高等级中短债基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
中国基金网 时间: 2019-10-23 15:17:04 来源:中国基金网

[中国基金网23日讯]
公告送出日期:2019年10月23日
1 公告基本信息
基金名称 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
基金简称 永赢开泰中高等级中短债
基金主代码 007542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年8月28日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资
基金基金合同》以及《永赢开泰中高等级中短债
债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019年10月25日
赎回起始日 2019年10月25日
转换转入起始日 2019年10月25日
转换转出起始日 2019年10月25日
定期定额投资起始日 2019年10月25日
下属基金份额类别的基金简称
永赢开泰中高等级中短
债A
永赢开泰中高等级中短
债C
下属基金份额类别的交易代码 007542 007543
该基金份额类别是否开放申购、
赎回、转换、定期定额投资
是 是
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资(以下简
称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停相关交易时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回、转换或者定投等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回、转换或者定投申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为
下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易除外)申购,首次申购的单笔
最低金额为人民币 10,000 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000
元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统或基金管理人指定的其他销售机
构申购,首次申购的单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费),追加申购的单笔
最低金额为人民币 10 元(含申购费)。各销售机构对上述最低申购限额及交易级
差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。基
金管理人可根据有关法律法规的规定及市场情况,调整投资人首次申购和追加申
购本基金的最低金额、累计申购金额及持有基金份额比例限制。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见
《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》、《永赢开泰中高等
级中短债债券型证券投资基金招募说明书》或相关公告。基金管理人有权对单个
投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金单一投资者持有基金份额数
不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致
被动达到或超过50%的除外)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定投计划时,不受最低申
购金额的限制。
3.2 申购费率
投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金
额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不
收取申购费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。A类基金份
额具体申购费率如下:
单笔申购金额(含申购费)(M) 申购费率
M<50万元 0.30%
50万元≤M<100万元 0.15%
100万元≤M<200万元 0.10%
M≥200万元 按笔收取,500元/笔
注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金参与代销机构开展的申购费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活
动期限以代销机构活动公告为准。
本基金原费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布
的最新业务公告。
3.3 其他与申购相关的事项
(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的该类
基金份额净值为基准进行计算。
(2)本基金遵循“金额申购”原则,即申购以金额申请。
(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
(4)投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规
则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
(5)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的
情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于10份
(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全
部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,
基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
4.2 赎回费率
A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费率,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有
时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金的具体赎回费率如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.5%
7 日≤Y< 30 日 0.1%
Y≥30 日 0%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中针对持有
期限少于7日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产,针对持有期限不少
于7日的投资者收取的赎回费用不低于25%的部分归基金财产,其余用于支付登
记费和其他必要的手续费。
4.3 其他与赎回相关的事项
(1)本基金遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类
基金份额净值为基准进行计算。
(2)本基金遵循“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。
(3)本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
(4)本基金赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次
序进行顺序赎回。
(5)投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规
则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
(6)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的
情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。
基金转换费用由基金份额持有人承担。
具体公式如下:
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前
累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的
当前累计未付收益
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,
则补差费用为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购

净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由
基金资产承担。
5.2 其他与转换相关的事项
(1)基金转换业务适用基金范围
本基金可与以下基金进行相互转换,本公司今后募集管理的开放式基金将
根据具体情况确定是否适用该业务。
基金全称 基金简称 基金代码
永赢货币市场基金 永赢货币 000533
永赢稳益债券型证券投资基金 永赢稳益债券 002169
永赢双利债券型证券投资基金 永赢双利债券A 002521
永赢双利债券C 002522
永赢丰益债券型证券投资基金 永赢丰益债券 003898
永赢添益债券型证券投资基金 永赢添益债券 004230
永赢瑞益债券型证券投资基金 永赢瑞益债券 004238
永赢天天利货币市场基金 永赢天天利货币 004545
永赢永益债券型证券投资基金 永赢永益债券A 005073
永赢永益债券C 005074
永赢丰利债券型证券投资基金 永赢丰利债券A 005507
永赢丰利债券C 005508
永赢增益债券型证券投资基金 永赢增益债券A 005703
永赢增益债券C 005704
永赢恒益债券型证券投资基金 永赢恒益债券 005705
永赢惠添利灵活配置混合型证券投
资基金
永赢惠添利灵活配置混
合 005711
永赢消费主题灵活配置混合型证券
投资基金
永赢消费主题A 006252
永赢消费主题C 006253
永赢智能领先混合型证券投资基金 永赢智能领先A 006266
永赢智能领先C 006269
永赢沪深300指数型发起式证券投
资基金
永赢沪深300A 007538
永赢沪深300C 007539
永赢创业板指数型发起式证券投资
基金
永赢创业板A 007664
永赢创业板C 007665
永赢惠益债券型证券投资基金 永赢惠益债券A 006043
永赢惠益债券C 006044
永赢润益债券型证券投资基金 永赢润益债券A 006088
永赢润益债券C 006089
永赢荣益债券型证券投资基金 永赢荣益债券A 006092
永赢荣益债券C 006093
永赢泰益债券型证券投资基金 永赢泰益债券A 006094
永赢泰益债券C 006095
永赢盈益债券型证券投资基金 永赢盈益债券A 006186
永赢盈益债券C 006187
永赢嘉益债券型证券投资基金 永赢嘉益债券 006237
永赢聚益债券型证券投资基金 永赢聚益债券A 006275
永赢聚益债券C 006276
永赢盛益债券型证券投资基金 永赢盛益债券A 006287
永赢盛益债券C 006288
永赢裕益债券型证券投资基金 永赢裕益债券A 006443
永赢裕益债券C 006444
永赢祥益债券型证券投资基金 永赢祥益债券A 006505
永赢祥益债券C 006506
永赢通益债券型证券投资基金 永赢通益债券A 006558
永赢通益债券C 006559
永赢诚益债券型证券投资基金 永赢诚益债券A 006576
永赢诚益债券C 006577
永赢伟益债券型证券投资基金 永赢伟益债券 006635
永赢昌益债券型证券投资基金 永赢昌益债券A 006660
永赢昌益债券C 006661
永赢宏益债券型证券投资基金 永赢宏益债券A 006707
永赢宏益债券C 006708
永赢合益债券型证券投资基金 永赢合益债券 006771
永赢颐利债券型证券投资基金 永赢颐利债券 006850
永赢迅利中高等级短债债券型证券
投资基金
永赢迅利中高等级短债 006852
永赢中债-1-3年政策性金融债指数
证券投资基金
永赢中债-1-3年政金债
指数
006925
永赢悦利债券型证券投资基金 永赢悦利债券 006944
永赢泰利债券型证券投资基金 永赢泰利债券A 007199
永赢泰利债券C 007200
永赢众利债券型证券投资基金 永赢众利债券 007279
永赢昌利债券型证券投资基金 永赢昌利债券A 007347
永赢昌利债券C 007348
永赢同利债券型证券投资基金 永赢同利债券A 007351
永赢同利债券C 007352
永赢卓利债券型证券投资基金 永赢卓利债券 007373
永赢凯利债券型证券投资基金 永赢凯利债券 007427
永赢智益纯债三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金
永赢智益纯债三个月 007482
备注:
(一)同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
(二)永赢智益纯债三个月为定期开放式证券投资基金,不得在基金合同约定之
外的日期或者时间办理基金份额转换业务。在开放期内,投资者在基金合同约定
的业务办理时间之外提出转换申请且登记机构确认接受的,其转换价格以该开放
期内下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。但是,在开放期
内最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请的,
视为无效申请。
(2)基金转换业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构
代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
②基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基
金转换费用按每笔申请单独计算。
③基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转
出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
④投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必
须处于可申购状态。
⑤转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,
份额注册日期在后的后转换出。
⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中
关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余
额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时,基金管理
人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
⑦正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务
申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在
T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
⑧单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日
基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有
相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,
并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在
转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
⑨具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留
位数依照各基金《招募说明书》的规定。
(3)暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支
付出现困难。
(4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔
转出。
(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背
有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、
业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
6 定期定额投资业务
6.1 定投业务规则
本基金仅可通过代销机构办理定投业务,定投业务的申请受理时间与基金日
常申购业务受理时间相同,具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。
投资者在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额
(即申购金额),具体申购金额限制及级差规定以各代销机构规定为准。
6.2 定投申购费率
基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。
本基金参与代销机构开展的定投申购费率优惠活动,具体折扣费率及费率优
惠活动期限以代销机构活动公告为准。
本基金原费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布
的最新业务公告。
6.3 交易确认
每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为
基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基
金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T+2 日。
 6.4 变更与解约
 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请
遵循销售机构的相关规定。
7 基金销售机构
7.1 直销机构
1)永赢基金管理有限公司直销中心
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼
联系人:吴亦弓
客服热线:021-51690111
传真:021-68878782、021-68878773
网址:www.maxwealthfund.com
电子邮件:service@maxwealthfund.com
2)永赢基金管理有限公司网上交易系统
永赢基金官方网站:www.maxwealthfund.com 
官方微信服务号:在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注
注:投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务。
本公司直销机构暂未开通定投业务。
7.2 代销机构
1)中国农业银行股份有限公司(仅代销永赢开泰中高等级中短债 A 类份额
且暂不开通本基金转换业务)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
2)宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
3)交通银行股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人:彭纯
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
4)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
5)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
6)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
7)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
8)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
9)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
10)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人:李琦
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
11)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:章宏韬
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
12)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
1 3)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
14)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
客户服务电话:95021、400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
15)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:王之光
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
法定代表人:祖国明
客户服务电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
17)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网址: www.snjijin.com
18)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
19)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com
20)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
注:投资人可通过上述代销机构办理本基金的申购、赎回、转换、定投等业
务,具体办理程序,以代销机构相关规定为准。
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构。销售机构可以根据
情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基
金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将根据《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》和
《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在开
始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定
网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额
净值和基金份额累计净值;并于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬
请投资者留意。
9 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定投业务的有关事项予以
说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2019年7月24日刊登在指定
信息披露媒体上的《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》
和《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金招募说明书》等。
希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本公司网站
(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话021-51690111。
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的
区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行
的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投
资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适
合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
永赢基金管理有限公司
2019年10月23日

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