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兴银汇裕一年定开债券型发起式基金份额发售公告
中国基金网 时间: 2019-12-02 14:17:02 来源:中国基金网

[中国基金网2日讯]
(本基金不向个人投资者公开发售)
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
2019 年 11 月 30 日
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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重要提示
1、兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基
金”)已于2019年11月15日获中国证监会证监许可〔2019〕2343号文准予注
册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做
出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2、本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公
司”),登记机构为本公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称
“兴业银行”)。
3、本基金为契约型、定期开放式,基金类型为债券型证券投资基金。
4、本基金自2019年12月3日至2020年1月2日,通过销售机构公开发售。
5、本基金通过兴银基金管理有限责任公司直销柜台进行公开销售,基金管
理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金份额发
售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各
基金份额发售机构的具体规定。
6、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投
资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人。本基金不向个人投资者发售。
7、本基金按照1.00元份额初始面值开展认购。
8、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于
1000万份,基金募集金额不少于1000万元人民币(其中发起资金提供方认购金
额合计不少于1000万元,发起资金提供方承诺其认购的基金份额的持有期限不
少于三年)的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基
金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,
向中国证监会办理基金备案手续。
投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户。发售期内本公司直销中心
为投资者办理开立基金账户的手续。
9、每位投资者只能开立一个基金账户,投资者可以凭该基金账户在所有销
售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购,但若开户无效,
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认购申请也同时无效。
10、登记机构将于基金账户开户申请日次日对投资人的开户申请进行确
认。投资人的开户申请成功与否及账户信息以登记机构的确认为准。
11、在本基金其他销售机构进行认购时,投资者以金额申请,每个基金账
户首次认购的最低金额为10元(含认购费),每笔追加认购的最低金额为10元
(含认购费)。通过直销机构首次认购的最低金额为50,000.00元(含认购费),
每笔追加认购最低金额为50,000.00元(含认购费),追加认购本基金的投资人不
受首次认购最低金额的限制,但受每笔追加认购最低金额的限制。本基金募集
期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。
投资者提出的认购申请一经受理,不可撤销。在认购期内,投资者可多次
认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。
12、投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金
份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资
者应在基金合同正式公告生效后,到原认购网点查询认购成交确认情况并妥善
行使合法权利。
14、本公告仅对本基金发行的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本
基金的详细情况,请详细阅读刊登在2019年11月30日《中国证券报》上的《兴
银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
15 、 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站
(www.hffunds.cn)上。投资者亦可通过网站了解基金发行相关事宜。
16、投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(40000-96326)或当地
销售机构业务咨询电话。
17、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整并公告。
18、风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单
一证券所带来的个别风险。投资有风险,投资人认购本基金时应认真阅读招募
说明书、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特
性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并
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承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、流动性风险、信用风险、
管理风险、本基金的特定风险、其他风险等。
本基金为债券型基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的运作方式为定期开放式,基金份额持有人只能在开放期赎回基金
份额,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现的流动性风
险。
在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地
调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。在开放期内,本基金必须
保持一定的现金比例以应对赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不
足的风险和现金过多带来的收益下降风险。
(1)基金申购、赎回安排
本基金为定期开放基金,封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同
生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一
年对日的前一日止,自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入
开放期,开放期最长不超过 20 个工作日,最短不少于 5 个工作日。投资人具体
请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和招募说明书“第八部分
基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括债券、资产支持
证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。标的资产大部分为标准化债券金融工具,
一般情况下具有较好的流动性,同时,本基金严格控制开放期内投资于流动受
限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。
除此之外,本基金管理人将根据历史经验和现实条件,制定出现金持有量的上
下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管
理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资
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产配置,以防范流动性风险。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人可以根据基金当
时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。当支付基金份额持有人
的赎回申请有困难或支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会
对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一
工作日基金总份额 20%的前提下,对其余赎回申请可以延缓支付赎回款项。在
开放期内,当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一
估值日基金总份额 50%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全
部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产
变现可能会对基金资产造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持
有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回
的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及
基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓
支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停估值等流动性风险管理工具
作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部
审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,
投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依
照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
在实际运用各类流动性风险管理工具时,可能对投资人有以下潜在影响:
投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金
份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同;投资人接收赎回款项
的时间将可能比一般正常情形下有所延迟;投资人没有可供参考的基金份额净
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值,同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项等。
本基金是发起式基金,在基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资
产规模低于2亿元,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续基金合同期限,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其
向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一
般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资
产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。
资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风
险和法律风险等。
如果单一投资者大额赎回,可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原
因是,根据本基金招募说明书和基金合同的规定,基金份额净值的计算精确到
0.0001元,小数点后第5位四舍五入,当单一投资者巨额赎回时,由于基金份额
净值四舍五入产生的误差计入基金份额基金财产,导致基金份额净值发生大幅
波动。基金份额净值计算符合基金合同和法律法规的相关规定,单日大幅波动
是在现有估值方法下出现的特殊事件。
如果单一投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大
量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金销售机构销
售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金销售机构担
保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
本基金以1.00元面值开展募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于面值。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的
过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资
风险,由投资者自行负责。
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19、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
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一、本次发售基本情况
(一)基金名称
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
(二)基金简称及基金代码
基金简称:兴银汇裕定开债
基金代码:008406
(三)基金类型
债券型证券投资基金
(四)基金的运作方式
契约型、定期开放式
本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期内封闭运作和封闭期与
封闭期之间定期开放的方式运作。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自
每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日
止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)
至基金合同生效日的一年对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日
起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起
(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日止,以此类推。本基金封闭
期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。对日指某一特定日期在后续日历
年度中的对应日期,若该日历年度中不存在对应日期的,则该日为该年度对月
的最后一日;如该对日为非工作日,则顺延至下一工作日。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最
短不少于5个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管
理人最迟应于开放期前依据《信息披露办法》的有关规定进行公告。如封闭期
结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎
回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,即开放
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期中止计算,在不可抗力或其他因素消除之日起次日,计算或重新计算开放期
时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
(五)基金存续期限
不定期
(六)基金份额初始面值
基金份额初始面值为人民币1.00元。
(七)基金的最低募集份额总额
本基金为发起式基金,最低募集份额总额为1,000万份,基金募集金额不少
于1,000万元,其中发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000 万元人民
币,且持有期限不少于3年。
(八)基金投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
(九)发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金不向个人投资者公开发售。
(十)募集时间安排与基金合同生效
根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不
超过三个月。本基金的募集期自2019年12月3日至2020年1月2日。在上述期间,
本基金面向机构投资者公开发售。本基金不向个人投资者公开发售。
本基金自基金份额发售之日起3个月内,发起资金提供方认购本基金的总金
额不少于1000万元,发起资金提供方承诺持有期限自《基金合同》生效之日起
不少于三年的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基
金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,
向中国证监会办理基金备案手续。
基金管理人根据认购的情况可适当调整发行时间,但发售期不超过本基金
的募集期。如遇突发事件,以上安排可以适当调整。
募集期届满或基金管理人根据法律法规或招募说明书的规定决定停止基金
募集时,若基金合同满足备案条件基金管理人应自募集期届满或基金管理人停
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止基金募集之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告起10日内,
向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。基金合同自中国证监会出具
书面确认之日起生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日予以公
告。
若未达到法定备案条件,本基金将在三个月的募集期内继续发售。投资者
有效认购款项在基金合同生效后将折算成基金份额,归基金份额持有人所有。
投资者认购资金利息的计算以登记机构的计算为准。
若募集期届满,本基金仍未达到法定备案条件,基金管理人将以其固有财
产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在基金募集期届满后30日内返还投
资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。
二、发售方式及相关规定
(一)认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
(二)认购费率
投资者在认购时支付本基金的认购费用。投资者交纳认购费用时,按认购
金额采用比例费率,具体费率如下:
认购金额(含认购费) 认购费率
M<100 万元 0.6%
100 万元≤M<300 万元 0.3%
300 万元≤M<500 万元 0.1%
M≥500 万元 1000 元/笔
投资者多次认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费
用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发
生的各项费用。
(三)认购期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数据以登记机构的记录为准。
(四)认购份额的计算
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本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购费用、认购份额的
计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基
金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及转份额的具体数额以登
记机构的记录为准。
(五)认购原则和认购限额
在本基金其他销售机构进行认购时,投资者以金额申请,每个基金账户首
笔认购的最低金额为10元(含认购费),每笔追加认购的最低金额为10元(含认
购费)。通过直销机构首次认购的最低金额为50,000.00元(含认购费),追加认
购最低金额为50,000.00元(含认购费),追加认购本基金的投资人不受首次认购
最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。本基金募集期间对单个基金
份额持有人最高累计认购金额不设限制。
其他销售机构如另有规定,从其规定。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购
的金额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
(六)认购的方式
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许
撤销。
(七)认购的确认
1、投资人在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购网
点查询认购申请的受理情况。
2、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为
准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法
权利。
3、若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的
认购金额退还投资者。
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三、机构投资者的开户与认购程序
(一)直销机构
本公司直销机构受理机构投资者的开户与认购申请。
1、开户时间:上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(周六、周日、
节假日不受理)。
认购时间:发售日9:00-17:00(周六、周日和节假日不受理)
2、开户及认购程序:
(1)机构投资者提出开户申请,应提交下列材料:
①企业法人营业执照或民政部门等颁发的注册登记证书复印件、组织机构
代码证复印件、税务登记证复印件。如以机构管理的产品的名义开户,还需提
供产品备案证明等产品相关证明文件的复印件。以上资料均需加盖公章;
②指定银行账户的银行《开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明
原件,加盖公章;
③印鉴卡、基金业务授权委托书原件(加盖公章和法定代表人章/负责人
章)、法定代表人/负责人身份证件复印件、经办人有效身份证件复印件;
④填妥的《开放式基金基金账户业务申请表》(机构版),加盖公章与法
定代表人/负责人签章;
⑤《投资者风险承受能力调查问卷》(机构版);
⑥传真委托协议书(加盖公章和法定代表人章/负责人章);
⑦机构税收居民身份声明(仅非金融机构提供)及控制人税收居民身份声
明(仅消极非金融机构提供);
⑧非自然人客户受益所有人信息表及客户身份识别材料清单中要求的其他
相关材料。
注:其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退
款的结算账户,银行账户名称必须同机构投资者基金账户的户名一致。
(2)机构投资者提出认购申请,需准备以下资料:
①填妥的《开放式基金基金交易类业务申请表》,加盖预留印鉴;
②银行付款凭证回单联;
③经办人身份证件原件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、武警证
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等)及复印件。
(3)认购资金的划拨
机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的
直销专户。
账户名:兴银基金管理有限责任公司
账 户:216200100100909495
开户行:兴业银行上海分行营业部
四、清算与交割
(一)本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
(二)若本基金的基金合同生效,投资人交纳的认购款项在基金合同生效
前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,份额计算时采用四舍
五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金,利息折算份额不收
取认购费,其中利息及其折算份额以基金份额登记机构的记录为准。
(三)基金份额登记机构根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约
定,办理本基金的权益登记。
五、基金的验资与基金合同生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于1000万
份,基金募集金额不少于1000万元人民币(其中发起资金提供方认购金额合计
不少于1000万元,发起资金提供方承诺其认购的基金份额的持有期限不少于三
年)的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中
国证监会办理基金备案手续。
(一)基金募集期届满或基金停止发售后,由托管银行出具基金清算专户
存款证明,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资;
(二)本公司在收到验资报告后10日内向中国证监会办理基金合同的备案
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手续;
(三)自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同
生效。基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
六、本次发售当事人和中介机构
(一)基金管理人
名称:兴银基金管理有限责任公司
住所:平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼
法定代表人:张贵云
成立时间:2013年10月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可
〔2013〕1289号
注册资本:人民币1.43亿元
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
联系人:林娱庭
客服电话:40000-96326
公司网站:www.hffunds.cn
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字〔2005〕74号
托管部门联系人:马宁
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电话:021-52629999
传真:021-62159217
(三)登记机构
名称:兴银基金管理有限责任公司
住所:平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼
法定代表人:张贵云
联系人:崔可
联系电话:021-20296308
传真:021-68630068
公司网站:www.hffunds.cn
(四)销售机构
1、直销机构:兴银基金管理有限责任公司
住所:平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼
法定代表人:张贵云
联系人:林娱庭
联系电话:021-20296260
传真:021-68630069
客服电话:40000-96326
公司网站:www.hffunds.cn
2、其他销售机构:
除本公司直销柜台以外,暂无其他销售机构办理本基金的销售业务。
特别提示:基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的
机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
(五)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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联系人:丁媛
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、丁媛
(六)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法定代表人:曾顺福
联系人:汪芳
电话:021-61418888
传真:021-63350177
经办注册会计师:汪芳、吴凌志
兴银基金管理有限责任公司
2019年11月30日

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