设为首页   加入收藏




首页>>新闻详细
德邦景颐债券型证券投资基金分红公告
中国基金网 时间: 2019-12-03 16:45:06 来源:中国基金网

[中国基金网3日讯]
公告送出日期:2019 年 12 月 3 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦景颐债券型证券投资基金
基金简称 德邦景颐债券
基金主代码 003176
基金合同生效日 2016 年 8 月 26 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《德邦景颐债券型证券投资基金
基金合同》、《德邦景颐债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 11 月 27 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦景颐债券 A 德邦景颐债券 C
下属分级基金的交易代码 003176 003177
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元)
1.0864 1.0856
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元)
18,704,754.64 228.31
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.5000 0.5000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 5 日
除息日 (场内)-
(场外)
2019 年 12 月 5 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 6 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为 2019 年 12 月 5 日;
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2019 年 12 月 6 日直接计入其基金账户,2019 年
12 月 7 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
第 2 页 共 2 页
购费用。
注:现金分红款将于 2019 年 12 月 6 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
(2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)
(3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红
方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销
售网点办理变更手续。
(5)本基金的销售机构:
德邦基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、
上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限
公司(具体销售机构以实际为准)。
(6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,
也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金
合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资。
本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。

微博 微信