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易方达年年恒秋纯债一年定期开放基金分红公告
中国基金网 时间: 2020-04-09 10:41:09 来源:中国基金网

[中国基金网9日讯]
公告送出日期:2020 年 4 月 9 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式
基金主代码 007997
基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《易方达年年恒秋纯
债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
的招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达年年恒秋纯债一
年定开债券发起式 A
易方达年年恒秋纯债一
年定开债券发起式 C
下属分级基金的交易代码 007997 007998
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元)
1.0267 1.0254
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:元)
73,966,998.65 15,412,702.94 截止基准日下属
分级基金的相关
指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
66,570,298.79 13,871,432.65
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
0.15 0.14
注:根据《易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满 3 个月后,
若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于
0.05 元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收
益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 9 日
除息日 2020 年 4 月 9 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 10 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2020 年 4 月 9 日的基金份额净值计算确定,本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限
自红利发放日开始计算。2020 年 4 月 13 日起投资者可
以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益
登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投
资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 10 日自基
金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)
最后一次选择成功的分红方式为准。
(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投
资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于
5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
40088-18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。
投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金
更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020 年 4 月 9 日

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