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强烈看好游戏股 冯柳40多亿元重仓世纪华通
中国基金网 时间: 2020-04-14 06:29:58 来源:上海证券报 记者 赵明超

[中国基金网14日讯]


  40多亿元持有一家公司,对于A股市场公私募基金来说,相当罕见。

世纪华通的非公开发行公告,让投资人冯柳的重仓股浮出水面。截至3月26日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,持有世纪华通3亿股,持仓市值高达42.12亿元,占世纪华通总股本的4.82%,已逼近举牌线。

重仓押注世纪华通

根据世纪华通4月13日的非公开发行上市公告,冯柳管理的产品获配8108万股,获配金额为9.3亿元。公告同时显示,截至3月26日,高毅邻山1号远望基金持有世纪华通3亿股,占世纪华通总股本的4.82%,已经逼近举牌线。如果按照当天的收盘价14.04元计算,持股市值为42.12亿元。

从世纪华通的前十大股东看,冯柳持有世纪华通股份数量,已经超过了世纪华通的战略投资者——腾讯旗下的林芝腾讯科技有限公司。该公司持有世纪华通2.956亿股,占总股本的4.75%。

根据公开资料,单只基金产品规模超过百亿元的凤毛麟角。从投资主动权益基金产品看,截至2019年底,规模最大的公募基金为兴全合宜,规模达372.59亿元,根据公募基金的“双十”规定,基金投资单只股票不能超过基金总规模的10%。对于私募基金来说,整个公司规模做到百亿元以上的凤毛麟角,即使是大咖基金经理,因为受多渠道发行限制,单只基金产品的规模大多也不足20亿元,单只产品持有一家上市公司的市值也极少超过10亿元。

记者从第三方渠道获得的信息显示,高毅邻山1号远望基金的最新规模,或已突破200亿元。据了解,目前冯柳仅管理高毅邻山1号远望基金,之所以没发行多只产品,冯柳的解释是“要对所有持有人公平”。

根据Wind数据,高毅邻山1号远望基金成立于2015年11月17日,截至2020年3月底,最新净值为3.659元,成立4年多来,年化收益率为34.51%,且每个完整年度都取得了正收益。

看好游戏股后市表现

除了重仓世纪华通,早在去年三季度,冯柳就开始大力布局三七互娱,并在去年四季度继续加仓。

根据三七互娱年报,截至2019年底,高毅邻山1号远望基金持有三七互娱5182万股,去年四季度加仓322万股。如果冯柳持有至今,按照最新股价32.51元计算,持仓市值达16.8亿元。

从机构观点看,受5G加速推进影响,云游戏行业发展趋势确定,国内外龙头公司都在强力布局,后市发展空间巨大。尤其是今年2月下旬以来,TMT板块遭遇剧烈调整,电子行业指数从高点回调幅度高达30%,但游戏龙头股异常抗跌,三七互娱、完美世界、世纪华通等调整幅度相对有限。

从国内外相关企业的布局情况看,微软、索尼、谷歌等都上线了云游戏平台。腾讯、网易等也分别推出了云游戏平台,国内三大运营商也在强力布局。3月3 日,游族网络“游族云游戏”上线测试,3月18 日,三七互娱宣布首款云游戏将上线。

从上市公司业绩表现看,完美世界2019年游戏业务实现营业收入约68.3亿元,同比增加25.99%;净利润约18.8亿元,同比增长37.41%。

多次获评新财富传媒行业第一名的分析师文浩认为,世纪华通今年2月28日披露的业绩快报符合预期。根据业绩快报,2019年,世纪华通2019年营收151亿元,同比增长20.65%。文浩预计,世纪华通今年一季度游戏有望实现30%以上的流水增长,二季度《龙之谷2》上线可期。前期公告称与腾讯有望深度合作,公司也通过大宗交易持续优化股东结构。

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