设为首页   加入收藏




首页>>新闻详细
近20家个人系公募基金表现冰火两重天
中国基金网 时间: 2020-06-11 09:35:14 来源:上海证券报 记者 陆海晴

[中国基金网11日讯]

近日,汇泉基金获得证监会核准设立,个人系公募基金公司进一步扩容。而此前已成立的近20家个人系公募基金公司出现了较大分化。在业内人士看来,未来公募基金行业的竞争将更加激烈,对于新进入者来说,盈亏平衡门槛将越来越高。

证监会发布的《关于核准设立汇泉基金管理有限公司的批复》显示,汇泉基金注册资本为1亿元人民币,股权结构为杨宇出资5530万元,股权比例为55.3%;梁永强出资3000万元,出资比例30%;初冬、上海澹泉企业管理中心(有限合伙)以及上海沛泉企业管理中心(有限合伙)分别出资490万元,比例均为4.9%。同时,由梁永强任汇泉基金法定代表人兼总经理,吴涛任督察长。

引发市场关注的是,梁永强此前担任华商基金总经理,于2018年7月离任。杨宇、初冬也都曾在公募基金行业从事投研工作。

Wind数据显示,2018年基金公司获批数量创近5年新高,其中,个人系公募发展速度尤为迅猛,博远基金、睿远基金、淳厚基金、同泰基金、明亚基金、惠升基金、中庚基金、蜂巢基金等公司相继成立。2019年以来个人系公募审批速度则明显放缓,2019年只有达诚基金一家个人系公募获批成立,汇泉基金则是继兴华基金后今年年内获批的第二家个人系公募。据统计,目前已经成立或获批的个人系公募已接近20家。

但个人系公募基金的发展已经出现较大分化。

行业领跑者如知名价值投资老将陈光明创立的睿远基金为例,目前发行的两只公募基金均一日售罄,其中,睿远均衡价值三年持有期混合型基金的认购金额超过1200亿元,刷新了历史纪录。

Wind数据显示,截至今年一季度末,睿远基金公募管理规模为177.6亿元,专户管理规模也超过百亿元。另一位明星基金经理丘栋荣加盟的中庚基金发展也较为迅猛,旗下管理基金规模超过75亿元,并且也实现盈亏平衡。

一半是海水一半是火焰,多数个人系公募生存则较为艰难。例如,5月以来,凯石基金旗下凯石源混合型基金、凯石淳行业精选混合型基金、凯石湛混合型基金等多只基金先后发布基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告。

老基金规模持续缩水,新基金也募集失败。6月5日,凯石泓行业轮动混合型基金发布公告称,基金于2019年5月24日取得《关于凯石泓行业轮动混合型证券投资基金延期募集备案的回函》。截至2020年2月2 日,基金募集期限届满,基金未能满足《凯石泓行业轮动混合型证券投资基金基金合同》规定的基金备案的条件,基金合同未能生效。

类似的还有,东方阿尔法基金的管理规模也从去年底的14.92亿元减少到今年一季度末的10.81亿元,恒越基金今年一季度末的基金管理规模则不足6000万元。

沪上一家基金公司董事长分析表示,对于新进入者来说,各项运营成本较以往提高了许多,基金公司的盈亏平衡门槛将越来越高。20年前,一家基金公司资产管理规模达到20亿元,就可以实现盈亏平衡;10年前,盈亏平衡门槛提高到200亿元,其中纯股票型基金规模需要达到100亿元。现在公募基金行业强者恒强,资源越来越向头部基金公司倾斜,个人系基金公司缺乏强大的股东背景,面临的压力将更大。

微博 微信