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前蚂蚁战配基金份额缩水 集体高配腾讯
中国基金网 时间: 2021-01-19 08:59:18 来源:第一财经日报

[中国基金网19日讯]

经历几番波折后,五只蚂蚁战配基金终于迎来上市。

1月16日,华夏、汇添富、鹏华、易方达、中欧基金旗下创新未来基金分别发布上市公告书,5只创新未来基金的总份额较成立之初缩水超过1/3,其中鹏华创新未来18个月封闭混合退出比例高达36.3%。

蚂蚁暂时无缘A股后,5只创新未来基金各有选择,有的拥抱贵州茅台、中国平安(601318),有的选择赣锋锂业、天齐锂业、洛阳钼业,但统一的是均重仓了腾讯控股,且比例不低。

总份额缩水逾三成

2020年9月底,五只战略配售蚂蚁新股的基金在支付宝独家代销,一时间市场充斥着争议,既有互联网渠道对传统银行渠道的挑衅,也有对蚂蚁集团盈利模式的质疑。

不久,蚂蚁集团上市被叫停,参与蚂蚁战略配售的五只创新未来基金在支付宝财富号上公告,原计划战略投资蚂蚁集团上市的部分相应暂缓,但基金运作不受影响。

2020年11月10日晚间,五家基金公司联合发表声明称,上述五只战配基金可在2020年11月23日0时至12月22日15时的一个月内,提前按净值退出,并免除管理费、托管费及销售费用。五只基金拟增设B类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用,持有人提交申请即可将持有份额转为B类份额,并自动赎回退出。在前述一个月的申请期之后,不再接受转为B类份额的申请,B类份额将注销,未选择退出的持有人将继续持有原份额。

一个月的时间有多少持有人退出?

16日的上市公告书显示,截至2021年1月14日,5只创新未来基金的份额分别为78.37亿份、80.06亿份、76.44亿份、79.12亿份、91.34亿份,合计405.33亿份,10月初刚成立时,5只基金的份额均为120亿份,共计600亿份。以此测算,5只创新未来基金的总份额缩水逾三成,其中,华夏创新未来18个月封闭混合、鹏华创新未来18个月封闭混合、易方达创新未来18个月封闭混合在一个月的时间退出比例超过了三分之一,其中鹏华创新未来18个月封闭混合退出比例高达36.3%。相较而言,中欧创新未来仅赎回28.68亿份,目前剩余91.34亿份,退出比例约为23.9%。

持有人户数方面,成立之初有效认购户数高达1360万户,而截至2021年1月14日,华夏、汇添富、鹏华、易方达、中欧基金旗下创新未来基金的持有人户数分别为257.74万户、252.07万户、226.13万户、141.84万户、223.08万户,合计持有人户数为1100.85万户,较期初缩水260万户。

值得一提的是,营销时,汇添富劳杰男、鹏华王宗合分别出资200万元、100万元认购自家创新未来混合基金,表示与广大投资者风险共担、利益共享。

四只“最爱”腾讯控股

上市公告书还披露了5只创新未来基金的净值,截至2021年1月14日,华夏、汇添富、鹏华、易方达、中欧基金旗下创新未来基金的净值分别为1.1121元、1.114元、1.0665元、1.1325元、1.201元。

从持仓结构来看,华夏创新未来18个月封闭混合的股票仓位最高,为91.27%;鹏华创新未来18个月封闭混合的股票仓位最低,为72.22%,其余三只创新未来基金的股票仓位在80%至90%。

具体配置上,没有蚂蚁集团的蚂蚁战略配售基金各自都配置了四只以上的港股,共包含腾讯控股(00700.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、吉利汽车(00175.HK)、美团-W(03690.HK)、中芯国际(00981.HK)、赣锋锂业(01772.HK)、洛阳钼业(03993.HK)、华润啤酒(00291.HK)、小米集团-W(01810.HK)、友邦保险(01299.HK)、香港交易所(00388.HK)、金蝶国际(00268.HK)、金山软件(03888.HK)。

此外,仅有鹏华创新未来18个月封闭混合第一大重仓股为美的集团(000333.SZ),其余4只创新未来基金均将腾讯控股作为第一大重仓股。

A股配置方面,5位基金经理也有不同的细分选择,中欧、鹏华、汇添富创新未来18个月封闭混合均重仓了中国平安,鹏华创新未来18个月封闭混合重仓贵州茅台(600519),易方达创新未来18个月封闭混合十分心仪资源股,例如天齐锂业、A+H股的赣锋锂业、A+H股的洛阳钼业。

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