设为首页   加入收藏




首页>>新闻详细
什么是基金累计净值?
中国基金网 时间: 2015-11-06 14:14:09 来源:中国基金网

[中国基金网6日讯]


    简单的说基金累计净值就是基金当前单位净值与基金成立以来所有分红之和。若基金从成立以来从未分红,那么基金单位净值就等于基金累计净值。
    例如:国信证券托管的现金流1号基金(基金编号:S33467),2015年5月14日成立,成立日基金单位净值为1,2015年8月10日进行了一次分红,每单位份额分红0.077元。分红后基金单位净值仍为1,基金累计净值为:1+0.077=1.077
      
日期 单位净值 累计净值 分红
5月14日 1 1 
8月10日 1 1.077    (1  + 0.007) 0.077
9月24日 1.005 1.082 (1.005+0.007) 

       
    由基金单位净值可以计算出当日申购基金的份额数,而基金累计净值则体现了基金从成立以来所取得的累计收益,减去初始的基金净值1就是实际的收益。结合基金的运作时间,累计净值可以较直观和准确地反映基金在运作期间的历史表现,体现了基金的业绩水平,是投资者申购基金的重要参考指标。

 (作者:中国基金网研究中心  马老师)

微博 微信