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上证指数失守3300点112只基金净值回撤超10%
中国基金网 时间: 2017-12-07 06:43:20 来源:刘庆华 金融投资报

[中国基金网7日讯]

   近日,A股市场进入寒冬。本周三随着白马股的下跌,上证指数失守3300点。自11月中旬调整以来,上证指数累计跌去150点,创业板再成调整重灾区,带动权益类基金整体回撤近4%,112只基金净值回撤超10%,重仓新能源汽车概念股、创业板股的基金领跌,中融旗下两只基金,中融竞争优势和中融互联网分别以16.86%和15.8%的亏损垫底。
 权益类基金整体回撤近4%
   数据显示,自11月14日上摸3450点以来,上证指数已累计回调超过150点,累计跌幅超过4%。在此期间,地产股和银行股逆市上行。WIND数据显示,自11月14日至12月5日,长盛中证金融地产B、国泰国证房地产B、易方达银行B、华安中证银行B等7只分级基金B类份额二级市场价格上涨10%以上,最高涨幅为13.54%。此外,多只跟踪地产的分级基金B类份额也表现居前。
   剔除分级基金杠杆份额后,权益类基金在此期间迎来了整体3.92%的回撤。从单只基金来看,只有约360只(各类份额分开计)基金的净值免于下跌,占比仅11.34%,即近九成基金净值下跌。排行榜前16位全部是指数型基金,其中13只跟踪银行、3只跟踪地产。鹏华中证800地产以4.7%的涨幅成为区间涨幅最高的基金,南方中证银行ETF、天弘中证银行A、博时中证银行区间收益率也超过4%。
   银行股逆市上行,但没能力挽狂澜改变大盘走势。主动管理的权益类基金中,仅有4只基金区间收益率超过3%,包括光大中国制造2025、大成景禄A、华富量子生命力等,这些基金在三季度末重点配置了银行、地产、钢铁等。此外,万家宏观择时多策略、光大事件驱动、万家精选等基金收益率超过2%。从涨幅榜来看,光大保德信、大成、万家旗下部分基金偏爱金融和地产股。
       新能源汽车概念股领跌
   中小盘股则成为下跌重灾区,11月14日以来中小板指和创业板指的跌幅均在8%左右。分级基金中,申万菱信深成指B等多只基金的二级市场交易价格跌幅均超过30%,最高达到35.06%。尽管近期多只漂亮50个股出现回调,但资金流向银行,仍然没有显示出对中小盘股明显的青睐。
   权益类基金中,中融竞争优势在上述区间内跌幅达到16.86%,是跌幅最大的权益类基金。从该基金三季度末的持仓数据来看,天齐锂业、华灿光电、先导智能、杉杉股份等前期强势的个股回调,成为该基金净值回调重要原因。其兄弟基金中融物联网主题的区间跌幅也达15.8%,两只基金前十大重仓股的配置颇为相似,第一大重仓股先导智能在上述区间跌去了近17%。
   四季度以来,新能源汽车相关概念股频创新低,导致众多重仓基金跌幅明显。据WIND数据,新能源汽车指数在上述区间内跌幅达到13.46%,远远跑输上证指数甚至跑输创业板指。除中融两只基金外,国联安红利、东吴价值成长等多只基金也受新能源汽车概念股拖累。
   此外,坚守创业板的中邮核心竞争力区间跌幅也达到16.68%,其第一大重仓股尔康制药11月下旬复牌以来已跌去4成以上。
   整体来看,跌幅榜上共有112只基金区间跌幅超过10%,包括浦银安盛等在内的多家公司旗下至少有5只基金在列。
大盘调整以来收益率居前的基金
   主动权益类 被动权益类
基金 收益率(%) 基金 收益率(%)
光大中国制造2025 3.33 鹏华中证800地产 4.70长城新策略C 3.31 南方中证银行ETF 4.37大成景禄A 3.16 天弘中证银行A 4.02大成景禄C 3.15 天弘中证银行C 4.01华富量子生命力 3.06 博时中证银行 4.01万家宏观择时多策略 2.91 易方达银行 3.93光大事件驱动 2.76 招商沪深300地产 3.92万家精选 2.67 华宝中证银行ETF 3.86华安新财富A 2.33 中融中证银行 3.83光大优势 2.29 招商中证银行指数 3.80
统计区间:11/14-12/05 数据来源:WIND

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