==本文导读==
看好华泰证券 王亚伟大手笔参与打新
基金：宏观数据难改A股谨慎走势
节前夕基金省下3400亿入市“弹药”
1月股基高仓位再陷“囚徒困境” 市场弹性降低
京投银泰10转增5 王亚伟率华夏三基金进驻
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“华夏系”所持25股浮出水面 王亚伟屡押“大题材”
截至昨日,两市已有143家上市公司公布了2009年度报告,其中24家在去年四季度获得"华夏系"基金的青睐,加上因债转股而提前披露十大流通股东的山鹰纸业(600567),多达25家上市公司的前十大流通股东中存在"华夏系"的身影,包括华夏大盘(000011)、华夏策略(002031)舵手王亚伟介入的8家公司。这些个股,已先行向市场透露了"华夏系"在今年的布局思路。
布局新能源、减持地产股
昨日,京投银泰(600683)、中孚实业(600595)、银星能源(000862)、新湖中宝(600208)、栖霞建设(600533)等公布的年报中,都出现了"华夏系"身影。截至去年末,京投银泰获得3家华夏旗下基金入驻,合计持有流通股本的4.25%,其中华夏大盘新增近500万股,华夏红利(002011)、华夏盛世精选持有中孚实业流通股本的2.07%,银星能源则突现两家华夏基金的买入,合计持股比为1.47%.
与此相反,新湖中宝则遭到"华夏系"大幅减持,华夏成长(000001)减持1147万股、华夏蓝筹(160311)减持1084万股,华夏红利与华夏复兴(000031)则更是直接退出十大流通股东的名单;栖霞建设也同时被两家华夏基金大幅减持,一家华夏基金或已悉数抛售。事实上,华夏基金的上述操作情况,恰好与"华夏系"介入的其他个股暗合,整体体现出今年华夏的投资思路:配置新能源、潜伏题材股、减持房地产股。据记者统计,截至去年末,"华夏系"所持有的新能源个股有中孚实业、银星能源、卧龙电气(600580)、宝新能源(000690)等,整体操作方向为新增或增持;而与此对应,新湖中宝、栖霞建设、青松建化(600425)、太行水泥(600553)等房地产、建材业上市公司则遭到"华夏系"大幅减持。业内人士认为,中国减排承诺等利好,令新能源概念始终具有较大的想象空间;而对地产类个股的减持、抛售,应该是出于对2010年地产业发展景气的担忧。
王亚伟屡押"大题材"
华夏领军人物王亚伟所掌管的华夏大盘、华夏策略两大基金在去年四季度的持仓股几乎分属于不同行业,显示出其并未对某个特定行业先行布局。不过,深入分析后发现,王亚伟买入的个股并非平淡无奇,选股策略上,更擅于发掘潜在重大题材。首先是区域性经济热点,例如去年年末其坚定重仓的渝开发(000514),属于重庆板块,不仅将受益于重庆经济振兴,更具备大股东重庆城投对公司的重组、整体上市的预期,目前仍处于其建仓成本区间内,后市表现依然可期;与此类同的尚有云南股丽江旅游(002033)、安徽股山鹰纸业等。
而在资产重组整合概念方面,王亚伟的操作更为"明目张胆"。例如具有定向增发预期的南通科技(600862),王亚伟为首的5家华夏基金全线出击,连续两个季度买入,目前合计持有流通股本的11.93%,成为不折不扣的"华夏独门股"。同样具有资产整合预期的东湖高新(600133)、京投银泰、长航油运(600087)等,也都被王亚伟收于囊下。回顾王亚伟历年来擅于捕捉冷门牛股、潜在重大利好的历史,这些"大题材"个股能否在后市录得佳绩,值得期待。
"华夏系"持股情况一览(截至昨日)
代码 名称 "华夏系"占流通股 "王亚伟"基金
基金家数比例(%) 占流通股比(%)
600133东湖高新 27.85 7.85
002033丽江旅游 39.36 7.83
000514渝开发 512.41 6.83
600862南通科技 511.93 3.40
002133广宇集团 24.60 3.00
600683京投银泰 34.25 1.77
600087长航油运 22.44 0.97
600354敦煌种业 36.65 0
600425青松建化 25.21 0
000926福星股份 24.54 0
600337美克股份 13.04 0
600971恒源煤电 12.36 0
600553太行水泥 22.30 0
000635英力特 12.03 0
600595中孚实业 22.07 0
000862银星能源 21.47 0
002132恒星科技 11.45 0
000537广宇发展 11.37 0
600580卧龙电气 11.19 0
600499科达机电 11.01 0
600208新湖中宝 20.90 0
002310东方园林 10.86 0
000690宝新能源 20.61 0 （新快报）